ESZKÖZALAPJAINK
Eszközalapjaink árfolyamai és nettó eszközértékei 2024.04.24. értéknapon
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Pénzpiaci 2016 eszközalap | 1,25369 HUF | 4 164 747 183 HUF |
| Hazai kötvény eszközalap | 1,11254 HUF | 4 639 190 801 HUF |
| Tallózó abszolút hozam eszközalap | 1,60024 HUF | 7 877 547 932 HUF |
| Világjáró kötvény eszközalap | 1,36081 HUF | 1 486 270 758 HUF |
| Horizont 15+ vegyes eszközalap | 1,70835 HUF | 12 522 615 757 HUF |
| Horizont 10+ vegyes eszközalap | 1,48722 HUF | 8 356 362 696 HUF |
| Horizont 5+ vegyes eszközalap | 1,30623 HUF | 5 496 917 106 HUF |
| Hazai részvény eszközalap | 1,99939 HUF | 4 161 866 752 HUF |
| Fejlődő világ részvény eszközalap | 1,51484 HUF | 1 679 021 846 HUF |
| Fejlett világ részvény eszközalap | 2,09976 HUF | 2 702 986 280 HUF |
| Világmárkák részvény eszközalap | 2,16213 HUF | 6 771 927 405 HUF |
| Innováció részvény eszközalap | 2,10671 HUF | 6 314 275 142 HUF |
| Fenntartható Világ részvény eszközalap | 1,23409 HUF | 1 227 060 980 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| Kötvény eszközalap | 3,22893 HUF | 21 099 809 072 HUF |
| Vegyes I. eszközalap | 4,32588 HUF | 5 226 393 155 HUF |
| Vegyes II. eszközalap | 5,74865 HUF | 3 895 408 390 HUF |
| Külföldi -OECD- részvény eszközalap | 1,6383 HUF | 6 332 821 220 HUF |
| Magyar részvény eszközalap | 7,36902 HUF | 7 416 422 324 HUF |
| DeLuxe részvény eszközalap | 4,22915 HUF | 24 895 175 893 HUF |
| Selection abszolút hozam eszközalap | 1,8102 HUF | 50 005 339 550 HUF |
| Navigáció 15+ vegyes eszközalap | 1,75685 HUF | 10 435 247 300 HUF |
| Navigáció 10+ vegyes eszközalap | 1,4985 HUF | 12 346 377 761 HUF |
| Navigáció 5+ vegyes eszközalap | 1,3188 HUF | 9 466 231 192 HUF |
| Feltörekvő részvény eszközalap | 1,13337 HUF | 9 583 382 439 HUF |
| InnoTech részvény eszközalap | 1,32711 HUF | 2 490 201 384 HUF |
| Likviditási2021 eszközalap | 1,22616 HUF | 3 732 984 809 HUF |
| Eszközalap neve | Árfolyam | Nettó eszközérték |
| EuróKötvény eszközalap | 1,11098 EUR | 5 193 512 EUR |
| EuróRészvény eszközalap | 1,64868 EUR | 3 133 283 EUR |
| Új Technológiák részvény eszközalap | 4,68513 EUR | 11 657 682 EUR |
| Attraktív abszolút hozam eszközalap | 0,98158 EUR | 2 327 637 EUR |
| Emerging market részvény eszközalap | 0,98968 EUR | 6 140 753 EUR |
| GlobalBrand részvény eszközalap | 1,11106 EUR | 2 745 326 EUR |